PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GWO.TO с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GWO.TO с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GWO.TO (Great-West Lifeco Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. GWO.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, GWO.TO returned 23.88%/yr vs 43.10%/yr for PLTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GWO.TO и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GWO.TO торгуется в CAD, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GWO.TO показывает доходность 25.54%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -26.46%.

GWO.TO

1 день
0.58%
1 месяц
10.07%
С начала года
25.54%
6 месяцев
27.21%
1 год
70.72%
3 года*
35.82%
5 лет*
23.88%
10 лет*
14.86%

PLTR

1 день
-2.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-26.46%
6 месяцев
-29.21%
1 год
-3.10%
3 года*
103.06%
5 лет*
43.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GWO.TO и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		25.54%48.38%14.28%47.70%-12.58%31.45%17.75%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-26.46%124.30%377.77%161.08%-62.51%-22.71%124.36%

Correlation

The correlation between GWO.TO and PLTR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.08

The correlation between GWO.TO and PLTR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GWO.TO:

CA$75.72B

PLTR:

$329.05B

EPS

GWO.TO:

CA$4.85

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

GWO.TO:

17.20

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

GWO.TO:

1.91

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

GWO.TO:

2.21

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

GWO.TO:

2.80

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

GWO.TO:

CA$34.77B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

GWO.TO:

CA$15.81B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

GWO.TO:

CA$6.15B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifeco Inc.

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с GWO.TO:
GWO.TO с MFC.TOGWO.TO с POW.TOGWO.TO с SLF.TOGWO.TO с ABX.TOGWO.TO с CAR-UN.TOGWO.TO с FM.TOGWO.TO с WELL.TO
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

GWO.TO vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GWO.TO
Ранг доходности на риск GWO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWO.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWO.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWO.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GWO.TO c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GWO.TOPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.24
-0.06

+4.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.15
0.26

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.03

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

-0.08

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

-0.14

+21.84

GWO.TO vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GWO.TO на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GWO.TO и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GWO.TO и PLTR

Максимальная просадка GWO.TO за все время составила -67.52%, что меньше максимальной просадки PLTR в -83.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWO.TO и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GWO.TOPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.52%

-83.57%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-39.63%

+27.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-41.05%

+28.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.64%

-77.89%

+50.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.35%

+38.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-39.52%

+28.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

22.11%

-18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GWO.TO и PLTR

Текущая волатильность для Great-West Lifeco Inc. (GWO.TO) составляет 4.80%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что GWO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GWO.TOPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

16.91%

-12.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

38.56%

-26.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

50.95%

-34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

65.41%

-48.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

69.83%

-49.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GWO.TO и PLTR

Дивидендная доходность GWO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GWO.TO
Great-West Lifeco Inc.		3.07%3.60%4.66%4.74%6.26%4.75%5.77%4.97%5.52%4.18%3.94%3.78%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GWO.TO и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Great-West Lifeco Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
7.73B
1.63B
(GWO.TO) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GWO.TO значения в CAD, PLTR значения в USD

Сравнение рентабельности GWO.TO и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Great-West Lifeco Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
46.9%
86.8%
Активы портфеля
GWO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.62B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.9%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

GWO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

GWO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great-West Lifeco Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

GWO.TO and PLTR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GWO.TO и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор