Сравнение GUIRX с BSNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX).
GUIRX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. BSNIX управляется Baird.
Доходность
Сравнение доходности GUIRX и BSNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUIRX и BSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | -0.25% | 4.73% | 3.66% | 6.37% | -9.66% | 3.11% | 3.86% | 1.41% |
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | -0.02% | 4.90% | 3.17% | 6.78% | -5.31% | 2.26% | 8.39% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GUIRX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у BSNIX с доходностью -0.02%.
GUIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.74%
BSNIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUIRX и BSNIX
GUIRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BSNIX в 0.30%.
Доходность на риск
GUIRX vs. BSNIX — Ранг доходности на риск
GUIRX
BSNIX
Сравнение GUIRX c BSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) и Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUIRX | BSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.08 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.66 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 7.23 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUIRX | BSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.57 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GUIRX и BSNIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUIRX и BSNIX
Дивидендная доходность GUIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности BSNIX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIRX Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class | 3.76% | 4.90% | 3.86% | 2.78% | 2.06% | 2.16% | 2.38% | 2.84% | 3.04% | 3.23% | 3.60% | 3.68% |
BSNIX Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class | 3.25% | 3.29% | 3.51% | 3.22% | 2.09% | 1.58% | 2.23% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUIRX и BSNIX
Максимальная просадка GUIRX за все время составила -14.21%, что больше максимальной просадки BSNIX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUIRX и BSNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUIRX | BSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.21% | -9.58% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -2.91% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -9.58% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.71% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -1.51% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.67% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUIRX и BSNIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Investor Class (GUIRX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Baird Strategic Municipal Bond Fund Institutional Class (BSNIX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что GUIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUIRX | BSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.83% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 1.14% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 2.90% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 2.66% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.40% | +0.53% |