Сравнение GTOP с GSLC
GTOP (Goldman Sachs Technology Opportunities ETF) and GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GTOP is a Technology Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. GTOP is actively managed, while GSLC is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GTOP charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for GSLC.
Доходность
Сравнение доходности GTOP и GSLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTOP показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у GSLC с доходностью 6.33%.
GTOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSLC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 21.26%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам GTOP и GSLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 20.49% | -1.21% |
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 6.33% | 0.13% |
Correlation
The correlation between GTOP and GSLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTOP vs. GSLC — Ранг доходности на риск
GTOP
GSLC
Сравнение GTOP c GSLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Technology Opportunities ETF (GTOP) и Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTOP | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.80 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок GTOP и GSLC
Максимальная просадка GTOP за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки GSLC в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTOP и GSLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTOP | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -33.69% | +19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -2.65% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -4.39% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GTOP и GSLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTOP | GSLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.73% | 11.98% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.73% | 16.65% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 17.69% | +6.04% |
Сравнение комиссий GTOP и GSLC
GTOP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GSLC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTOP и GSLC
GTOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 0.95% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GTOP and GSLC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for GTOP.
GSLC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for GTOP.
GTOP is categorized as Technology Equities, while GSLC is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for GTOP and 0.09% for GSLC.
Подберите оптимальное распределение для GTOP и GSLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор