Сравнение GSUI с EZPZ
GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSUI charges 0.00%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности GSUI и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSUI показывает доходность -39.93%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -28.21%.
GSUI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -12.82%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -46.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSUI и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -39.93% | -34.63% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -3.17% |
Correlation
The correlation between GSUI and EZPZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSUI vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
GSUI
EZPZ
Сравнение GSUI c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Sui Staking ETF (GSUI) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSUI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | -0.61 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GSUI и EZPZ
Максимальная просадка GSUI за все время составила -60.73%, что больше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUI и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSUI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.73% | -52.38% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.73% | -51.59% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.81% | -21.72% | -22.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSUI и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSUI | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.79% | 46.83% | +60.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.79% | 47.65% | +60.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.79% | 47.65% | +60.14% |
Сравнение комиссий GSUI и EZPZ
GSUI берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSUI и EZPZ
Ни GSUI, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSUI and EZPZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
GSUI and EZPZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.00% for GSUI and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для GSUI и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор