Сравнение GSOL с HDV
GSOL (Grayscale Solana Staking ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. GSOL is actively managed, while HDV is passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. GSOL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности GSOL и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSOL
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам GSOL и HDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | -17.88% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | -0.13% |
Correlation
The correlation between GSOL and HDV is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSOL vs. HDV — Ранг доходности на риск
GSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HDV
Сравнение GSOL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Solana Staking ETF (GSOL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSOL | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSOL и HDV
Максимальная просадка GSOL за все время составила -22.60%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSOL и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSOL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -37.04% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.35% | -1.46% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.23% | -3.08% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSOL и HDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSOL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.02% | 9.93% | +72.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.02% | 12.81% | +69.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.02% | 15.73% | +66.29% |
Сравнение комиссий GSOL и HDV
GSOL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSOL и HDV
GSOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSOL Grayscale Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
GSOL and HDV have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for GSOL.
HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for GSOL.
GSOL is categorized as Cryptocurrency, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSOL and 0.08% for HDV.
Подберите оптимальное распределение для GSOL и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор