Сравнение GSK с CCH.L
GSK (GlaxoSmithKline plc) and CCH.L (Coca Cola HBC AG) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 15.75%/yr for CCH.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK и CCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK торгуется в USD, в то время как CCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у CCH.L с доходностью 21.78%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям CCH.L по среднегодовой доходности: 5.35% против 15.75% соответственно.
GSK
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.35%
CCH.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 21.78%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам GSK и CCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK GlaxoSmithKline plc | 9.89% | 51.23% | -5.14% | 9.71% | -33.41% | 26.74% | -17.72% | 29.24% | 13.79% | -2.97% |
CCH.L Coca Cola HBC AG | 21.78% | 54.77% | 20.11% | 26.42% | -28.26% | 9.16% | -1.77% | 15.54% | -2.58% | 52.26% |
Correlation
The correlation between GSK and CCH.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
GSK:
$108.04B
CCH.L:
£16.70B
GSK:
£2.85
CCH.L:
€4.84
GSK:
13.90
CCH.L:
10.98
GSK:
0.93
CCH.L:
0.61
GSK:
2.47
CCH.L:
0.86
GSK:
3.42
CCH.L:
5.03
GSK:
£32.78B
CCH.L:
€22.35B
GSK:
£23.87B
CCH.L:
€8.14B
GSK:
£11.30B
CCH.L:
€3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK vs. CCH.L — Ранг доходности на риск
GSK
CCH.L
Сравнение GSK c CCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Coca Cola HBC AG (CCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK | CCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.88 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 1.72 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK и CCH.L
Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки CCH.L в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и CCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK | CCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -52.49% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.63% | -19.11% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.46% | -20.00% | -8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.10% | -50.65% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.10% | -52.49% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.92% | -3.79% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -17.86% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.28% | 9.75% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK и CCH.L
GlaxoSmithKline plc (GSK) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Coca Cola HBC AG (CCH.L) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что GSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK | CCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 5.60% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 17.28% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 23.56% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 26.29% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.89% | 28.19% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK и CCH.L
Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности CCH.L в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.26% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK и CCH.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Coca Cola HBC AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK и CCH.L
GSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CCH.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 5.98B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
GSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CCH.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG сообщила об операционной прибыли в 654.01M при выручке в 5.98B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
GSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CCH.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG сообщила о чистой прибыли в 469.16M при выручке в 5.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
GSK and CCH.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK и CCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор