PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSEP с APRQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSEP с APRQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September) and APRQ (Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GSEP charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for APRQ.

Доходность

Сравнение доходности GSEP и APRQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GSEP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.97%
С начала года
5.39%
6 месяцев
5.72%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSEP и APRQ

2026 (YTD)
GSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September		4.50%
APRQ
Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April		0.00%

Сравнение распределения секторов GSEP и APRQ

Секторы
GSEP
APRQ

Технологии

36.2%
32.0%

Финансовые услуги

11.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
10.5%

Промышленность

8.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

GSEP
36.2%
APRQ
32.0%

Финансовые услуги

GSEP
11.9%
APRQ
13.7%

Коммуникационные услуги

GSEP
10.9%
APRQ
9.9%

Потребительский циклический сектор

GSEP
10.1%
APRQ
11.6%

Здравоохранение

GSEP
8.4%
APRQ
10.5%

Промышленность

GSEP
8.1%
APRQ
7.4%

Потребительский защитный сектор

GSEP
4.9%
APRQ
5.5%

Энергетика

GSEP
3.5%
APRQ
3.2%

Коммунальные услуги

GSEP
2.3%
APRQ
2.5%

Недвижимость

GSEP
1.9%
APRQ
2.1%

Сырьевые материалы

GSEP
1.8%
APRQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September

Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с GSEP:
GSEP с GJUNGSEP с BILGSEP с PNQIGSEP с MTUMGSEP с APRPGSEP с GSYGSEP с SCHD
Часто сравнивают с APRQ:
APRQ с SPYAPRQ с AAPRAPRQ с GOCTAPRQ с PBAPAPRQ с PBJAAPRQ с ARLUAPRQ с AMDY

Доходность на риск

GSEP vs. APRQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSEP
Ранг доходности на риск GSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSEP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSEP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
APRQ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSEP c APRQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF – September (GSEP) и Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April (APRQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSEPAPRQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSEP vs. APRQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSEPAPRQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

—

—

Просадки

Сравнение просадок GSEP и APRQ

Максимальная просадка GSEP за все время составила -10.09%, что больше максимальной просадки APRQ в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSEP и APRQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSEPAPRQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.09%

0.00%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

0.00%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GSEP и APRQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSEPAPRQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

0.00%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

0.00%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

0.00%

+7.59%

Сравнение комиссий GSEP и APRQ

GSEP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSEP и APRQ

Ни GSEP, ни APRQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, APRQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for GSEP.

GSEP and APRQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for GSEP and 0.79% for APRQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSEP и APRQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор