Сравнение GOLI с FINY
GOLI (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) and FINY (GraniteShares YieldBOOST Financials ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GOLI charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for FINY.
Доходность
Сравнение доходности GOLI и FINY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GOLI
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- -8.87%
- С начала года
- -5.64%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.39%
FINY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $62.45K | $35.01K | $20.27K | |
| $215.89K | $236.93K | $404.02K |
Сравнение доходности по годам GOLI и FINY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -4.76% |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 8.33% |
Correlation
The correlation between GOLI and FINY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLI vs. FINY — Ранг доходности на риск
GOLI
FINY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GOLI c FINY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GOLI) и GraniteShares YieldBOOST Financials ETF (FINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLI | FINY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLI и FINY
Максимальная просадка GOLI за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки FINY в -1.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLI и FINY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLI | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -1.85% | -24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.09% | 0.00% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -0.09% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLI и FINY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLI | FINY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 6.26% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 6.26% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 6.26% | +16.87% |
Сравнение комиссий GOLI и FINY
GOLI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FINY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLI и FINY
Дивидендная доходность GOLI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.71%, что больше доходности FINY в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 5.83% | 0.00% |
GOLI Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 47.71% | 37.38% |
Часто задаваемые вопросы
GOLI and FINY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for FINY.
GOLI has the higher dividend yield at 47.71%, compared with 5.83% for FINY.
They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for GOLI and 1.07% for FINY.
Подберите оптимальное распределение для GOLI и FINY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор