Сравнение GMD.AX с 010130.KS
GMD.AX (Genesis Minerals Limited) and 010130.KS (Korea Zinc Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — GMD.AX in Gold, 010130.KS in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, GMD.AX returned 36.26%/yr vs 42.28%/yr for 010130.KS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GMD.AX и 010130.KS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GMD.AX торгуется в AUD, в то время как 010130.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 010130.KS были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GMD.AX показывает доходность -17.79%, что значительно выше, чем у 010130.KS с доходностью -31.95%. За последние 10 лет акции GMD.AX уступали акциям 010130.KS по среднегодовой доходности: 36.26% против 42.28% соответственно.
GMD.AX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -21.78%
- С начала года
- -17.79%
- 1 год
- 54.01%
- 3 года*
- 60.19%
- 5 лет*
- 52.36%
- 10 лет*
- 36.26%
- Всё время*
- 9.49%
010130.KS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.66%
- 6 месяцев
- -42.76%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 37.47%
- 5 лет*
- 47.06%
- 10 лет*
- 42.28%
- Всё время*
- 38.19%
Сравнение доходности по годам GMD.AX и 010130.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMD.AX Genesis Minerals Limited | -17.79% | 193.52% | 37.99% | 43.20% | -24.24% | 127.27% | 138.83% | -1.12% | -0.00% | 43.48% |
010130.KS Korea Zinc Inc | -31.95% | 27.80% | 155.90% | 19.96% | 72.48% | 97.17% | 43.34% | 41.76% | 23.95% | 36.13% |
Correlation
The correlation between GMD.AX and 010130.KS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2011 г. | 0.08 |
Over the past year, GMD.AX and 010130.KS have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMD.AX vs. 010130.KS — Ранг доходности на риск
GMD.AX
010130.KS
Сравнение GMD.AX c 010130.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Minerals Limited (GMD.AX) и Korea Zinc Inc (010130.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMD.AX | 010130.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.05 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 0.10 | +2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMD.AX и 010130.KS
Максимальная просадка GMD.AX за все время составила -97.97%, что больше максимальной просадки 010130.KS в -76.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMD.AX и 010130.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMD.AX | 010130.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.97% | -76.91% | -21.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -55.34% | +12.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.99% | -64.33% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.36% | -64.33% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.50% | -64.33% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -55.34% | +26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.61% | -15.49% | -38.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 25.54% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMD.AX и 010130.KS
Genesis Minerals Limited (GMD.AX) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Korea Zinc Inc (010130.KS) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что GMD.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 010130.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMD.AX | 010130.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.02% | 14.83% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.73% | 52.08% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.71% | 75.11% | -12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.09% | 70.64% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.58% | 60.86% | +19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMD.AX и 010130.KS
GMD.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 010130.KS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010130.KS Korea Zinc Inc | 2.52% | 2.28% | 17.40% | 30.12% | 35.46% | 39.14% | 37.36% | 32.94% | 25.43% | 20.28% | 17.89% | 18.12% |
GMD.AX Genesis Minerals Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GMD.AX и 010130.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Minerals Limited и Korea Zinc Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GMD.AX and 010130.KS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GMD.AX и 010130.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор