Сравнение GLXU с TTDU
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и TTDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у TTDU с доходностью -77.55%.
GLXU
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TTDU
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -31.38%
- С начала года
- -77.55%
- 6 месяцев
- -78.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и TTDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 3.25% | -64.92% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -77.55% | -37.11% |
Correlation
The correlation between GLXU and TTDU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLXU c TTDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.87 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и TTDU
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, примерно равная максимальной просадке TTDU в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и TTDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -89.89% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -89.89% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -59.22% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и TTDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | TTDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.33% | 107.88% | +68.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.33% | 107.88% | +68.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.33% | 107.88% | +68.45% |
Сравнение комиссий GLXU и TTDU
И GLXU, и TTDU имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и TTDU
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как TTDU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.23% | 7.46% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and TTDU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLXU and TTDU have the same expense ratio: 1.50% per year.
GLXU has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for TTDU.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и TTDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор