Сравнение GLXU с NVDG
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.
GLXU
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -16.81%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 2.10% | -54.75% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | -5.04% |
Correlation
The correlation between GLXU and NVDG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLXU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
GLXU
NVDG
Сравнение GLXU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.44 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и NVDG
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -66.19% | -24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -14.96% | -62.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -23.05% | -34.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.90% | 67.73% | +108.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 175.90% | 90.65% | +85.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 175.90% | 90.65% | +85.25% |
Сравнение комиссий GLXU и NVDG
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и NVDG
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности NVDG в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.31% | 7.46% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and NVDG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 7.31% for GLXU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор