Сравнение GLXU с COTG
GLXU (T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. GLXU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности GLXU и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLXU показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
GLXU
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLXU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 3.25% | -65.22% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between GLXU and COTG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLXU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF (GLXU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLXU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.28 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GLXU и COTG
Максимальная просадка GLXU за все время составила -90.66%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLXU и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLXU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.66% | -25.69% | -64.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.07% | -23.48% | -53.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.08% | -8.35% | -48.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLXU и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLXU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 176.33% | 40.65% | +135.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 176.33% | 40.65% | +135.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 176.33% | 40.65% | +135.68% |
Сравнение комиссий GLXU и COTG
GLXU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLXU и COTG
Дивидендная доходность GLXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | 7.23% | 7.46% |
Часто задаваемые вопросы
GLXU and COTG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for GLXU.
GLXU has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for GLXU and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для GLXU и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор