Сравнение GLWG с DLLL
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - GLWG tracks the Corning Incorporated (GLW) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GLWG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 46.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 85.97% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 614.38% |
Correlation
The correlation between GLWG and DLLL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLWG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
GLWG
DLLL
Сравнение GLWG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLWG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.78 | 3.16 | +5.63 |
Просадки
Сравнение просадок GLWG и DLLL
Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -68.58% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -18.86% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -25.91% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.06% | 129.28% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.06% | 130.55% | +20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.06% | 130.55% | +20.51% |
Сравнение комиссий GLWG и DLLL
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и DLLL
Ни GLWG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and DLLL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
GLWG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GLWG tracks Corning Incorporated (GLW), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор