Сравнение GLWG с APLX
GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) and APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GLWG is passively managed, while APLX is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GLWG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for APLX.
Доходность
Сравнение доходности GLWG и APLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLWG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 46.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLX
- 1 день
- -12.57%
- 1 месяц
- 39.18%
- С начала года
- 85.45%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLWG и APLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 85.97% |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 100.13% |
Correlation
The correlation between GLWG and APLX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GLWG c APLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG) и Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLWG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 8.78 | 1.79 | +6.99 |
Просадки
Сравнение просадок GLWG и APLX
Максимальная просадка GLWG за все время составила -29.53%, что меньше максимальной просадки APLX в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLWG и APLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLWG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.53% | -84.39% | +54.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -41.16% | +30.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -45.49% | +34.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLWG и APLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLWG | APLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.06% | 218.24% | -67.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.06% | 218.24% | -67.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.06% | 218.24% | -67.18% |
Сравнение комиссий GLWG и APLX
GLWG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии APLX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLWG и APLX
Ни GLWG, ни APLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLWG and APLX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.
GLWG and APLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for GLWG and 1.30% for APLX.
Подберите оптимальное распределение для GLWG и APLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор