PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLDE.L с TSLD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLDE.L с TSLD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L).

GLDE.L и TSLD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. TSLD.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GLDE.L и TSLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLDE.L и TSLD.L

2026 (YTD)20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		2.76%42.81%7.05%
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP		-20.30%23.54%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у TSLD.L с доходностью -20.30%.

GLDE.L

1 день
0.40%
1 месяц
-10.21%
С начала года
2.76%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLD.L

1 день
0.01%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-20.30%
6 месяцев
-12.91%
1 год
37.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP

Часто сравнивают с GLDE.L:
GLDE.L с RMAP.LGLDE.L с SPYGLDE.L с CEGI.LGLDE.L с AMZD.LGLDE.L с IGLN.LGLDE.L с SLVI.LGLDE.L с MSTI.L
Часто сравнивают с TSLD.L:
TSLD.L с TSLATSLD.L с WINC.ASTSLD.L с 3PLT.LTSLD.L с MSTI.LTSLD.L с JEGA.LTSLD.L с GOOI.LTSLD.L с QQQY.L

Сравнение комиссий GLDE.L и TSLD.L

GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TSLD.L в 0.55%.

TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP

Доходность на риск

GLDE.L vs. TSLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLDE.L
Ранг доходности на риск GLDE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDE.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSLD.L
Ранг доходности на риск TSLD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLD.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLD.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLDE.L c TSLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDE.LTSLD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.94

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.46

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

3.63

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLDE.L vs. TSLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLDE.L на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLD.L равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLDE.L и TSLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDE.LTSLD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.94

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.23

+1.40

Корреляция

Корреляция между GLDE.L и TSLD.L составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLDE.L и TSLD.L

Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности TSLD.L в 53.86%

TTM20252024
GLDE.L
IncomeShares Gold + Yield ETP GBP		4.70%4.82%0.38%
TSLD.L
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP		53.86%70.00%16.24%

Просадки

Сравнение просадок GLDE.L и TSLD.L

Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки TSLD.L в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и TSLD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLDE.LTSLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.63%

-43.95%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-25.89%

+9.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-25.27%

+15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-14.81%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

10.20%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GLDE.L и TSLD.L

IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что GLDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLDE.LTSLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

8.05%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

24.02%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

40.26%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

43.08%

-24.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

43.08%

-24.32%