Сравнение GLDE.L с FEPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L).
GLDE.L и FEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLDE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г.. FEPG.L - это активно управляемый фонд от HANetf. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GLDE.L и FEPG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLDE.L и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 2.76% | 26.18% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -12.12% | 2.74% |
Разные валюты инструментов
GLDE.L торгуется в GBp, в то время как FEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLDE.L показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -12.12%.
GLDE.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 26.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPG.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -12.12%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLDE.L и FEPG.L
GLDE.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Доходность на риск
GLDE.L vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
GLDE.L
FEPG.L
Сравнение GLDE.L c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Gold + Yield ETP GBP (GLDE.L) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLDE.L | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLDE.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.65 | +2.27 |
Корреляция
Корреляция между GLDE.L и FEPG.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLDE.L и FEPG.L
Дивидендная доходность GLDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FEPG.L в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GLDE.L IncomeShares Gold + Yield ETP GBP | 4.70% | 4.82% | 0.38% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 0.24% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLDE.L и FEPG.L
Максимальная просадка GLDE.L за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки FEPG.L в -25.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLDE.L и FEPG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLDE.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.63% | -23.44% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -21.25% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -7.91% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GLDE.L и FEPG.L
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLDE.L | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.01% | 20.11% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.11% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.11% | -1.35% |