Сравнение GEVX с XPEG
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and XPEG (Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GEVX is actively managed, while XPEG is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GEVX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for XPEG.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и XPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPEG
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -62.70%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и XPEG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 118.18% |
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | -63.76% |
Correlation
The correlation between GEVX and XPEG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. XPEG — Ранг доходности на риск
GEVX
XPEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GEVX c XPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVX | XPEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVX и XPEG
Максимальная просадка GEVX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки XPEG в -72.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и XPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | XPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -72.82% | +27.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.52% | -63.76% | +38.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -42.78% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и XPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | XPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.16% | 98.05% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 98.05% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 98.05% | +5.63% |
Сравнение комиссий GEVX и XPEG
GEVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии XPEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и XPEG
Ни GEVX, ни XPEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVX and XPEG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
GEVX and XPEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 0.75% for XPEG.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и XPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор