- Эмитент
- Tradr
- Дата выпуска
- 8 сент. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tradr 2X Long VOYG Daily ETF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VOYX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.45% | -31.50% | -29.03% | 62.39% | -0.18% | ||||||||
| 2025 | 4.18% | -4.91% | -50.83% | 24.78% | -39.22% |
Метрики бенчмарка
Tradr 2X Long VOYG Daily ETF has an annualized alpha of -36.93%, beta of 6.23, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 2025.
- This ETF participated in 396.45% of S&P 500 Index downside but only 0.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -36.93%
- Бета
- 6.23
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 0.15%
- Участие в снижении
- 396.45%
Комиссия
Комиссия VOYX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tradr 2X Long VOYG Daily ETF (VOYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tradr 2X Long VOYG Daily ETF показал максимальную просадку в 78.71%, зарегистрированную 19 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -78.71%нояб. 2025 г. | 1mo 4d | — | 8mo 11dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.59%окт. 2025 г. | 3d | 5d | 8dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -20.93%сент. 2025 г. | 2d | 11d | 13dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.80%сент. 2025 г. | 0s | 6d | 6dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.40%сент. 2025 г. | 0s | 3d | 3dсент. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| VOYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VOYX
Добавьте Tradr 2X Long VOYG Daily ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOYX