Сравнение GEVX с OPEG
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and OPEG (Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GEVX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for OPEG.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и OPEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 93.22%, что значительно выше, чем у OPEG с доходностью -48.11%.
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEG
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -15.10%
- С начала года
- -48.11%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и OPEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | -16.20% |
OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF | -48.11% | -33.53% |
Correlation
The correlation between GEVX and OPEG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GEVX c OPEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF (OPEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | -0.61 | +2.25 |
Просадки
Сравнение просадок GEVX и OPEG
Максимальная просадка GEVX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки OPEG в -73.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и OPEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -73.22% | +36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -65.51% | +33.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -51.36% | +36.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и OPEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | OPEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.44% | 148.35% | -47.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.44% | 148.35% | -47.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.44% | 148.35% | -47.91% |
Сравнение комиссий GEVX и OPEG
GEVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии OPEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и OPEG
Ни GEVX, ни OPEG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVX and OPEG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
GEVX and OPEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 0.75% for OPEG.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и OPEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор