Сравнение GEVX с NIOG
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GEVX is actively managed, while NIOG is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. GEVX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for NIOG.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и NIOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 93.22%, что значительно выше, чем у NIOG с доходностью 2.42%.
GEVX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- 93.22%
- 6 месяцев
- 99.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NIOG
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и NIOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 93.22% | 3.40% |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 2.42% | 5.33% |
Correlation
The correlation between GEVX and NIOG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GEVX c NIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVX | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.15 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок GEVX и NIOG
Максимальная просадка GEVX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки NIOG в -45.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и NIOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -45.19% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -35.82% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -19.79% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и NIOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | NIOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.44% | 119.59% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.44% | 119.59% | -19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.44% | 119.59% | -19.15% |
Сравнение комиссий GEVX и NIOG
GEVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NIOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и NIOG
Ни GEVX, ни NIOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVX and NIOG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
GEVX and NIOG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 0.75% for NIOG.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и NIOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор