Сравнение GENM с THYM
GENM (Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - GENM is a Municipal Bonds fund actively managed by Genter Capital, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. GENM charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности GENM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GENM показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.74%.
GENM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GENM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 1.04% | 0.37% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
Correlation
The correlation between GENM and THYM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GENM vs. THYM — Ранг доходности на риск
GENM
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GENM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GENM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GENM и THYM
Максимальная просадка GENM за все время составила -2.41%, что меньше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GENM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GENM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.41% | -2.93% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.89% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -0.46% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GENM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GENM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | 4.29% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.29% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 4.29% | -1.15% |
Сравнение комиссий GENM и THYM
GENM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GENM и THYM
Дивидендная доходность GENM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности THYM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GENM Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF | 2.92% | 2.88% | 2.19% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GENM and THYM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for GENM.
GENM has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 2.57% for THYM.
GENM is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Genter Capital and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.39% for GENM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для GENM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор