Сравнение GEMG с FOXY
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -90.30%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 14.03%.
GEMG
- 1 день
- -11.64%
- 1 месяц
- -41.26%
- С начала года
- -90.30%
- 6 месяцев
- -92.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -90.30% | -71.91% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 14.03% | 0.62% |
Correlation
The correlation between GEMG and FOXY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. FOXY — Ранг доходности на риск
GEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FOXY
Сравнение GEMG c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEMG | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEMG и FOXY
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.43%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.43% | -13.09% | -84.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | 0.00% | -97.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.27% | -2.09% | -79.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и FOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.02% | 9.89% | +209.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.02% | 14.92% | +204.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.02% | 14.92% | +204.10% |
Сравнение комиссий GEMG и FOXY
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и FOXY
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 7.96% | 5.51% |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and FOXY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 0.00% for GEMG.
GEMG is categorized as Leveraged Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Leverage Shares and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.81% for FOXY.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор