Сравнение GEMG с FOXY
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GEMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. GEMG charges 0.75%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -87.09%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.20%.
GEMG
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- -12.85%
- С начала года
- -87.09%
- 6 месяцев
- -92.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -87.09% | -73.54% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.20% | -0.22% |
Correlation
The correlation between GEMG and FOXY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. FOXY — Ранг доходности на риск
GEMG
FOXY
Сравнение GEMG c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMG | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 1.40 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок GEMG и FOXY
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.08%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.08% | -13.09% | -83.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.59% | -0.74% | -95.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.43% | -2.11% | -78.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и FOXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.20% | 9.90% | +209.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.20% | 15.05% | +204.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.20% | 15.05% | +204.15% |
Сравнение комиссий GEMG и FOXY
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и FOXY
GEMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.09% | 5.51% |
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEMG and FOXY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for GEMG.
GEMG is categorized as Leveraged Equities, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Leverage Shares and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 0.81% for FOXY.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор