Сравнение GDXU.TO с GLCL.TO
GDXU.TO (BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF) and GLCL.TO (Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GDXU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while GLCL.TO is a Gold fund tracking the Mirae Asset North American Listed Gold Producers Index. GDXU.TO is actively managed, while GLCL.TO is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности GDXU.TO и GLCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GDXU.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -34.20%
- 6 месяцев
- -53.67%
- С начала года
- -41.07%
- 1 год
- 68.23%
- 3 года*
- 64.97%
- 5 лет*
- 29.33%
- 10 лет*
- 7.93%
GLCL.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -19.22%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXU.TO и GLCL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | -56.07% |
GLCL.TO Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF | -32.88% |
Correlation
The correlation between GDXU.TO and GLCL.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXU.TO vs. GLCL.TO — Ранг доходности на риск
GDXU.TO
GLCL.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDXU.TO c GLCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) и Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXU.TO | GLCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXU.TO и GLCL.TO
Максимальная просадка GDXU.TO за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки GLCL.TO в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU.TO и GLCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXU.TO | GLCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -42.16% | -55.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -41.93% | -23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.28% | -22.09% | -56.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU.TO и GLCL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXU.TO | GLCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.13% | 64.00% | +29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.63% | 64.00% | +4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.38% | 64.00% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU.TO и GLCL.TO
GDXU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | 0.00% |
GLCL.TO Global X Enhanced Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GDXU.TO and GLCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDXU.TO is categorized as Leveraged Equities, while GLCL.TO is Gold.
Подберите оптимальное распределение для GDXU.TO и GLCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор