Сравнение GCED.L с XLKQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L).

GCED.L и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCED.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность WilderHill New Energy Global Innovation Index. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCED.L и XLKQ.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist	12.37%	41.92%	-26.55%	-10.54%	-30.72%	-22.60%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	-8.70%	24.49%	41.63%	59.85%	-29.07%	31.33%

Разные валюты инструментов

GCED.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GCED.L показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -8.70%.

GCED.L

1 день: 2.91%

1 месяц: -1.26%

С начала года: 12.37%

6 месяцев: 18.65%

1 год: 75.00%

3 года*: -0.92%

5 лет*: -9.58%

10 лет*: —

XLKQ.L

1 день: 3.65%

1 месяц: -2.97%

С начала года: -8.70%

6 месяцев: -6.79%

1 год: 31.11%

3 года*: 28.88%

5 лет*: 18.72%

10 лет*: 22.35%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

Название символа

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с GCED.L:

GCED.L с GCLX.L GCED.L с GCLE.L GCED.L с WNDG.L GCED.L с ESIE.L GCED.L с RENG.L GCED.L с MLPD.L GCED.L с ANRJ.L

Часто сравнивают с XLKQ.L:

XLKQ.L с XLK XLKQ.L с IITU.L XLKQ.L с XLKS.L XLKQ.L с IUIT.L XLKQ.L с SMGB.L XLKQ.L с XNAQ.L XLKQ.L с VUAG.L

Сравнение комиссий GCED.L и XLKQ.L

GCED.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

GCED.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist

XLKQ.L

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Доходность на риск

GCED.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCED.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XLKQ.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCED.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCED.L	XLKQ.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.18	1.30	+1.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.82	1.89	+1.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.25	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.51	1.77	+4.74
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.61	5.55	+16.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCED.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCED.L на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCED.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCED.L	XLKQ.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.18	1.30	+1.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.34	0.81	-1.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	1.07	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.37	1.03	-1.40

Корреляция

Корреляция между GCED.L и XLKQ.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность GCED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
GCED.L Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist	1.85%	2.09%	1.43%	0.68%	0.09%	0.20%
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и XLKQ.L

Максимальная просадка GCED.L за все время составила -72.10%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCED.L и XLKQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCED.L	XLKQ.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-72.10%	-28.74%	-43.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.48%	-16.76%	+3.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.99%	-28.74%	-41.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.74%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-43.81%	-13.73%	-30.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-45.12%	-5.08%	-40.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	6.21%	-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и XLKQ.L

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Dist (GCED.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) имеют волатильность 6.08% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCED.L	XLKQ.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.08%	6.31%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.47%	14.96%	+1.51%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.48%	23.98%	-0.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.38%	23.23%	+5.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.88%	22.08%	+6.80%

Сравнение GCED.L с XLKQ.L

Доходность

Сравнение доходности GCED.L и XLKQ.L

Сравнение доходности по годам GCED.L и XLKQ.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GCED.L

XLKQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCED.L и XLKQ.L

Доходность на риск

GCED.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

GCED.L

XLKQ.L

Сравнение GCED.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCED.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCED.L и XLKQ.L

Просадки

Сравнение просадок GCED.L и XLKQ.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCED.L и XLKQ.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)