Сравнение GBAT с BFOC
GBAT (Grayscale Basic Attention Token Trust) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - GBAT is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBAT и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBAT показывает доходность -65.41%, что значительно ниже, чем у BFOC с доходностью -6.90%.
GBAT
- 1 день
- 7.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -63.33%
- С начала года
- -65.41%
- 1 год
- -60.71%
- 3 года*
- -34.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.02%
BFOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -9.52%
- С начала года
- -6.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам GBAT и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBAT Grayscale Basic Attention Token Trust | -65.41% | 17.78% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -6.90% | -9.75% |
Correlation
The correlation between GBAT and BFOC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBAT vs. BFOC — Ранг доходности на риск
GBAT
BFOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GBAT c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Basic Attention Token Trust (GBAT) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBAT | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBAT и BFOC
Максимальная просадка GBAT за все время составила -98.13%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBAT и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBAT | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.13% | -18.41% | -79.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.82% | -17.76% | -80.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -13.30% | -56.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBAT и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBAT | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.70% | 11.86% | +120.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.91% | 11.86% | +157.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.91% | 11.86% | +157.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBAT и BFOC
Ни GBAT, ни BFOC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GBAT and BFOC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBAT and BFOC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBAT is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust.
Подберите оптимальное распределение для GBAT и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор