Сравнение GAVA с MSBT
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) and MSBT (Morgan Stanley Bitcoin Trust) are both Cryptocurrency funds. GAVA is actively managed, while MSBT is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAVA charges 0.35%/yr vs 0.14%/yr for MSBT.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и MSBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSBT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и MSBT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -24.21% |
MSBT Morgan Stanley Bitcoin Trust | -11.49% |
Correlation
The correlation between GAVA and MSBT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GAVA c MSBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAVA и MSBT
Максимальная просадка GAVA за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MSBT в -28.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и MSBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAVA | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -28.33% | -12.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -21.69% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -12.17% | -5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и MSBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAVA | MSBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 36.91% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.63% | 36.91% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.63% | 36.91% | +16.72% |
Сравнение комиссий GAVA и MSBT
GAVA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MSBT в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и MSBT
Ни GAVA, ни MSBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAVA and MSBT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSBT is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSBT is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for GAVA.
GAVA and MSBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.35% for GAVA and 0.14% for MSBT.
Подберите оптимальное распределение для GAVA и MSBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор