Сравнение GAVA с EZPZ
GAVA (Grayscale Avalanche Staking ETF) и EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) — оба фонда категории Cryptocurrency. GAVA управляется активно, а EZPZ пассивно. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. GAVA взимает 0.35% в год против 0.19% у EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности GAVA и EZPZ
Загрузка...
Доходность по периодам
GAVA
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -17.26%
- 6 месяцев
- -37.55%
- 1 год
- -9.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAVA и EZPZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GAVA Grayscale Avalanche Staking ETF | -2.54% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 5.14% |
Корреляция
Корреляция между GAVA и EZPZ составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAVA vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
GAVA
EZPZ
Сравнение GAVA c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Avalanche Staking ETF (GAVA) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAVA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.47 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок GAVA и EZPZ
Максимальная просадка GAVA за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки EZPZ в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAVA и EZPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAVA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -52.38% | +37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -44.21% | +35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -19.14% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GAVA и EZPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAVA | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 46.83% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 49.02% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.61% | 49.02% | +9.59% |
Сравнение комиссий GAVA и EZPZ
GAVA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAVA и EZPZ
Ни GAVA, ни EZPZ не выплачивали дивиденды акционерам.