Сравнение FUTG с OPEX
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for OPEX.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и OPEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у OPEX с доходностью -61.25%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPEX
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -61.25%
- 6 месяцев
- -70.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и OPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -7.53% |
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -61.25% | -45.16% |
Correlation
The correlation between FUTG and OPEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FUTG c OPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и OPEX
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, примерно равная максимальной просадке OPEX в -87.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и OPEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -87.46% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -86.93% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -66.04% | +24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и OPEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | OPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 171.35% | -37.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 171.35% | -37.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 171.35% | -37.92% |
Сравнение комиссий FUTG и OPEX
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OPEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и OPEX
Ни FUTG, ни OPEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUTG and OPEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
FUTG and OPEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 1.30% for OPEX.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и OPEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор