Сравнение OPEX с CLSX
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and CLSX (Tradr 2X Long CLSK Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и CLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEX показывает доходность -52.36%, что значительно ниже, чем у CLSX с доходностью 96.48%.
OPEX
- 1 день
- -21.87%
- 1 месяц
- -16.39%
- С начала года
- -52.36%
- 6 месяцев
- -68.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 77.73%
- С начала года
- 96.48%
- 6 месяцев
- -11.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и CLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -52.36% | -46.89% |
CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 96.48% | -74.06% |
Correlation
The correlation between OPEX and CLSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OPEX c CLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и Tradr 2X Long CLSK Daily ETF (CLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEX | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.06 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок OPEX и CLSX
Максимальная просадка OPEX за все время составила -86.97%, что меньше максимальной просадки CLSX в -93.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и CLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -93.16% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.93% | -72.16% | -11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.54% | -69.35% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и CLSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | CLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 173.18% | 192.67% | -19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.18% | 192.67% | -19.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.18% | 192.67% | -19.49% |
Сравнение комиссий OPEX и CLSX
И OPEX, и CLSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и CLSX
Ни OPEX, ни CLSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEX and CLSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPEX and CLSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
OPEX and CLSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и CLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор