PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSI с WEEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSI с WEEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK).

FUSI и WEEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUSI - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 14 мар. 2023 г.. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FUSI и WEEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSI и WEEK

2026 (YTD)2025
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		1.03%3.98%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%

Доходность по периодам

С начала года, FUSI показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 0.87%.

FUSI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.87%
1 год
5.28%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Floating Income ETF

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Часто сравнивают с FUSI:
FUSI с SCHDFUSI с TUSIFUSI с SDCPFUSI с GSSTFUSI с CSPX.LFUSI с EVSDFUSI с VUAG.L
Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL

Сравнение комиссий FUSI и WEEK

FUSI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.

FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

FUSI vs. WEEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSI
Ранг доходности на риск FUSI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSI c WEEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIWEEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.80

9.54

-4.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.52

19.73

-12.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.53

4.76

-2.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.78

30.68

-19.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

52.84

269.70

-216.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSI vs. WEEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSI на текущий момент составляет 4.80, что ниже коэффициента Шарпа WEEK равного 9.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSI и WEEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIWEEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80

9.54

-4.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.39

9.81

-4.42

Корреляция

Корреляция между FUSI и WEEK составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSI и WEEK

Дивидендная доходность FUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности WEEK в 3.83%

TTM202520242023
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		5.01%5.28%5.98%4.97%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUSI и WEEK

Максимальная просадка FUSI за все время составила -0.70%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSI и WEEK.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSIWEEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-0.13%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-0.13%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-0.01%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.01%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSI и WEEK

American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) имеет более высокую волатильность в 0.36% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что FUSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSIWEEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

0.12%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.36%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

0.42%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

0.41%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

0.41%

+0.70%