Сравнение FUEMX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

FUEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FUEMX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUEMX и USMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	0.44%	3.43%	3.56%	3.55%	0.05%	0.34%	1.08%	2.50%	1.77%	0.02%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, FUEMX показывает доходность 0.44%, что значительно выше, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

FUEMX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.20%

С начала года: 0.44%

6 месяцев: 1.16%

1 год: 2.88%

3 года*: 3.33%

5 лет*: 2.25%

10 лет*: —

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FUEMX:

FUEMX с FUENX FUEMX с SCMBX FUEMX с FSKAX FUEMX с FXAIX FUEMX с MUB FUEMX с FTABX FUEMX с FIMIX

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с COLTX USMSX с VWSUX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FOHFX

Сравнение комиссий FUEMX и USMSX

FUEMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

FUEMX

Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund

Доходность на риск

FUEMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUEMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FUEMX	USMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.71	3.63	-0.92
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.06	6.49	-0.43
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	2.48	3.18	-0.70
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.57	6.48	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	28.50	33.64	-5.13
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUEMX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUEMX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMSX равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUEMX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FUEMX	USMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.71	3.63	-0.92
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.93	2.39	-0.46
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.87	1.86	+0.02

Корреляция

Корреляция между FUEMX и USMSX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUEMX и USMSX

Дивидендная доходность FUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности USMSX в 2.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FUEMX Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund	2.84%	3.17%	3.49%	2.87%	0.75%	0.44%	0.97%	1.97%	1.75%	0.28%
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%

Просадки

Сравнение просадок FUEMX и USMSX

Максимальная просадка FUEMX за все время составила -1.99%, примерно равная максимальной просадке USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUEMX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FUEMX	USMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-1.99%	-2.09%	+0.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.50%	-0.40%	-0.10%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-1.20%	-2.03%	+0.83%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.30%	-0.30%	0.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.11%	-0.22%	+0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.11%	0.08%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FUEMX и USMSX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Conservative Income Municipal Bond Fund (FUEMX) составляет 0.20%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что FUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FUEMX	USMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.20%	0.22%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.70%	0.40%	+0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.14%	0.69%	+0.45%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1.17%	0.70%	+0.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1.07%	0.74%	+0.33%

Сравнение FUEMX с USMSX

Доходность

Сравнение доходности FUEMX и USMSX

Сравнение доходности по годам FUEMX и USMSX

Доходность по периодам

FUEMX

USMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FUEMX и USMSX

Доходность на риск

FUEMX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

FUEMX

USMSX

Сравнение FUEMX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FUEMX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUEMX и USMSX

Просадки

Сравнение просадок FUEMX и USMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FUEMX и USMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)