Сравнение FTNT с KSI.TO
FTNT (Fortinet, Inc.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, FTNT returned 26.15%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FTNT торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 84.23%, что значительно выше, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
FTNT
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 84.23%
- 6 месяцев
- 77.94%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 36.02%
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTNT и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 84.23% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 16.97% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 5.42% | 191.61% | 6.35% | 63.72% |
Correlation
The correlation between FTNT and KSI.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
FTNT:
$108.67B
KSI.TO:
CA$616.94M
FTNT:
$2.58
KSI.TO:
-CA$0.09
FTNT:
15.62
KSI.TO:
9.23
FTNT:
109.80
KSI.TO:
9.78
FTNT:
$7.11B
KSI.TO:
CA$66.52M
FTNT:
$5.74B
KSI.TO:
CA$39.98M
FTNT:
$2.47B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
FTNT
KSI.TO
Сравнение FTNT c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.09 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -0.16 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и KSI.TO
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -63.82% | +12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -51.07% | +20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -52.30% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -52.30% | +13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -7.81% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -23.70% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.07% | 28.48% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и KSI.TO
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.35%, в то время как у kneat.com, inc. (KSI.TO) волатильность равна 17.70%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.35% | 17.70% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.79% | 34.94% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.18% | 47.71% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.94% | 46.29% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 58.80% | -17.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и KSI.TO
Ни FTNT, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и KSI.TO
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and KSI.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор