Сравнение FLXN с MHY
FLXN (Horizon Flexible Income ETF) and MHY (Man Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLXN charges 0.82%/yr vs 0.69%/yr for MHY.
Доходность
Сравнение доходности FLXN и MHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLXN показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у MHY с доходностью 5.53%.
FLXN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.63%
- С начала года
- 3.38%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.79%
- С начала года
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLXN и MHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 3.38% | 2.09% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.53% | 1.54% |
Correlation
The correlation between FLXN and MHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLXN vs. MHY — Ранг доходности на риск
FLXN
MHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLXN c MHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Flexible Income ETF (FLXN) и Man Active High Yield ETF (MHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLXN | MHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLXN и MHY
Максимальная просадка FLXN за все время составила -3.39%, что больше максимальной просадки MHY в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLXN и MHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLXN | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.39% | -1.58% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.27% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLXN и MHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLXN | MHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 2.94% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 2.94% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 2.94% | +2.01% |
Сравнение комиссий FLXN и MHY
FLXN берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MHY в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLXN и MHY
Дивидендная доходность FLXN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности MHY в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLXN Horizon Flexible Income ETF | 8.39% | 3.49% |
MHY Man Active High Yield ETF | 5.23% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
FLXN and MHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MHY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MHY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.82% for FLXN.
FLXN has the higher dividend yield at 8.39%, compared with 5.23% for MHY.
They also come from different issuers: Horizon and Man Group. Their fees differ too: 0.82% for FLXN and 0.69% for MHY.
Подберите оптимальное распределение для FLXN и MHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор