Сравнение FLCCX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

FLCCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLCCX и TILVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FLCCX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	0.00%	18.58%	25.08%	22.21%	-8.85%	24.54%	7.70%	30.36%	-9.25%	16.67%
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	2.07%	15.81%	14.26%	11.49%	-7.57%	25.05%	2.90%	26.48%	-8.38%	10.93%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FLCCX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 13.59% против 10.22% соответственно.

FLCCX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: -1.32%

1 год: 21.18%

3 года*: 19.51%

5 лет*: 12.65%

10 лет*: 13.59%

TILVX

1 день: 2.11%

1 месяц: -4.67%

С начала года: 2.07%

6 месяцев: 5.80%

1 год: 15.81%

3 года*: 14.23%

5 лет*: 9.17%

10 лет*: 10.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

Название символа

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FLCCX:

FLCCX с FGRTX FLCCX с VTV FLCCX с FCNTX FLCCX с FBGRX FLCCX с QQQ FLCCX с FMILX FLCCX с FSPGX

Часто сравнивают с TILVX:

TILVX с TILIX TILVX с VTSAX TILVX с TIMVX TILVX с FNDX TILVX с SPY TILVX с VWNEX TILVX с VOO

Сравнение комиссий FLCCX и TILVX

FLCCX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

FLCCX

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C

TILVX

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FLCCX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TILVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLCCX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLCCX	TILVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	1.01	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.00	1.46	+0.54
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.22	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	1.30	-0.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.37	6.11	-1.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLCCX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLCCX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCCX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLCCX	TILVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.40	1.01	+0.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.62	+0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	0.58	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.45	-0.03

Корреляция

Корреляция между FLCCX и TILVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и TILVX

Дивидендная доходность FLCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности TILVX в 5.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FLCCX Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	6.79%	6.79%	6.81%	3.27%	1.77%	6.87%	5.44%	8.90%	18.35%	7.06%	1.65%	2.52%
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	5.84%	5.96%	3.04%	4.90%	4.57%	3.77%	2.26%	7.05%	4.68%	2.01%	3.14%	4.24%

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и TILVX

Максимальная просадка FLCCX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCCX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLCCX	TILVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.81%	-60.05%	-5.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.29%	-11.79%	-0.50%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.04%	-19.00%	-3.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.63%	-40.15%	+2.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.23%	-4.83%	+0.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.53%	-8.32%	-7.21%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.57%	2.51%	+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и TILVX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C (FLCCX) составляет 0.00%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FLCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLCCX	TILVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	4.38%	-4.38%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.82%	8.32%	-2.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.15%	15.76%	+1.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.55%	14.82%	+1.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	17.65%	+0.98%

Сравнение FLCCX с TILVX

Доходность

Сравнение доходности FLCCX и TILVX

Сравнение доходности по годам FLCCX и TILVX

Доходность по периодам

FLCCX

TILVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLCCX и TILVX

Доходность на риск

FLCCX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

FLCCX

TILVX

Сравнение FLCCX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLCCX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCCX и TILVX

Просадки

Сравнение просадок FLCCX и TILVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLCCX и TILVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)