Сравнение FLAO с NVDO
FLAO (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLAO charges 0.74%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности FLAO и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAO показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
FLAO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAO и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | -0.89% | 2.45% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between FLAO and NVDO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAO vs. NVDO — Ранг доходности на риск
FLAO
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLAO c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (FLAO) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAO | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAO и NVDO
Максимальная просадка FLAO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAO и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAO | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.12% | -16.25% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -4.73% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.97% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAO и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAO | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 31.98% | -26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 31.98% | -24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.41% | 31.98% | -24.57% |
Сравнение комиссий FLAO и NVDO
FLAO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAO и NVDO
FLAO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
FLAO and NVDO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLAO is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLAO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for FLAO.
They also come from different issuers: Allianz and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.74% for FLAO and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для FLAO и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор