PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKRCX с FEURX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и FEURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKRCX и FEURX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
5.72%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-11.81%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6
9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у FEURX с доходностью 9.01%.


FKRCX

1 день
8.11%
1 месяц
-21.42%
С начала года
5.72%
6 месяцев
29.26%
1 год
121.53%
3 года*
51.10%
5 лет*
24.45%
10 лет*
18.12%

FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Gold and Precious Metals Fund

First Eagle Gold Fund Class R6

Сравнение комиссий FKRCX и FEURX

FKRCX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FEURX в 0.81%.


Доходность на риск

FKRCX vs. FEURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKRCX c FEURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKRCXFEURXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

2.32

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.53

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

3.40

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.65

12.43

+2.23

FKRCX vs. FEURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEURX равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и FEURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKRCXFEURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.32

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.63

-0.44

Корреляция

Корреляция между FKRCX и FEURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKRCX и FEURX

Дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности FEURX в 1.15%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
10.16%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6
1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и FEURX

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, что больше максимальной просадки FEURX в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и FEURX.


Загрузка...

Показатели просадок


FKRCXFEURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-36.99%

-41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-26.66%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-33.93%

-14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.42%

-17.95%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.79%

-12.62%

-21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

7.29%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и FEURX

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKRCXFEURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

15.60%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

33.00%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.05%

38.96%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

28.21%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

26.77%

+6.13%