Сравнение FISNX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FISNX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FISNX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 0.38% | 11.53% | 5.63% | 10.21% | -13.01% | 5.62% | 10.81% | 14.65% | -3.42% | 5.51% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 7.47% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FISNX на уровне 0.38% и URTRX на уровне 0.38%.
FISNX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISNX и URTRX
FISNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FISNX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FISNX
URTRX
Сравнение FISNX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FISNX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.58 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.25 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.11 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.81 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FISNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.58 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FISNX и URTRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISNX и URTRX
Дивидендная доходность FISNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 3.67% | 3.68% | 4.39% | 3.17% | 5.92% | 6.53% | 3.63% | 5.29% | 5.20% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FISNX и URTRX
Максимальная просадка FISNX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISNX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FISNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -34.10% | +15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -6.63% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -19.52% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -3.84% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.19% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.43% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FISNX и URTRX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) составляет 2.61%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FISNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FISNX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 3.55% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.60% | 5.46% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 8.89% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.37% | 9.67% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.42% | 10.33% | -3.91% |