Сравнение FIGG с CRDU
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and CRDU (Tradr 2X Long CRDO Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FIGG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for CRDU.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и CRDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -74.79%, что значительно ниже, чем у CRDU с доходностью 48.08%.
FIGG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 21.95%
- С начала года
- -74.79%
- 6 месяцев
- -77.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDU
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 48.08%
- 6 месяцев
- -9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и CRDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.79% | -65.98% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 48.08% | 3.08% |
Correlation
The correlation between FIGG and CRDU is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FIGG c CRDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGG | CRDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.09 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок FIGG и CRDU
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки CRDU в -84.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и CRDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | CRDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -84.72% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.15% | -22.88% | -69.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.13% | -45.59% | -31.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и CRDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | CRDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.92% | 182.89% | -34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.92% | 182.89% | -34.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.92% | 182.89% | -34.97% |
Сравнение комиссий FIGG и CRDU
FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CRDU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и CRDU
Ни FIGG, ни CRDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FIGG and CRDU have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for CRDU.
FIGG and CRDU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr ETFs. Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 1.30% for CRDU.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и CRDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор