Сравнение FIGG с BAIG
FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) and BAIG (Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. FIGG charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for BAIG.
Доходность
Сравнение доходности FIGG и BAIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIGG показывает доходность -74.27%, что значительно ниже, чем у BAIG с доходностью -45.00%.
FIGG
- 1 день
- -12.59%
- 1 месяц
- 18.39%
- С начала года
- -74.27%
- 6 месяцев
- -75.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAIG
- 1 день
- -9.47%
- 1 месяц
- 26.28%
- С начала года
- -45.00%
- 6 месяцев
- -59.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIGG и BAIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.27% | -65.98% |
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | -45.00% | -72.00% |
Correlation
The correlation between FIGG and BAIG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FIGG c BAIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG) и Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF (BAIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIGG | BAIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FIGG и BAIG
Максимальная просадка FIGG за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке BAIG в -92.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIGG и BAIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIGG | BAIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.11% | -92.86% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.99% | -84.60% | -7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.03% | -62.89% | -14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIGG и BAIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIGG | BAIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.39% | 180.47% | -32.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.39% | 180.47% | -32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.39% | 180.47% | -32.08% |
Сравнение комиссий FIGG и BAIG
FIGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BAIG в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIGG и BAIG
FIGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAIG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | 9.93% | 5.46% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FIGG and BAIG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for BAIG.
BAIG has the higher dividend yield at 9.93%, compared with 0.00% for FIGG.
Their fees differ too: 0.75% for FIGG and 0.78% for BAIG.
Подберите оптимальное распределение для FIGG и BAIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор