PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHMFX с MIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHMFX с MIFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX).

FHMFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. MIFIX управляется Miller Investment. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FHMFX и MIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHMFX и MIFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		-1.04%8.18%3.13%9.11%-17.03%-1.41%10.15%14.45%-0.24%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		-0.64%7.11%7.31%6.88%-7.72%4.32%14.22%9.79%-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, FHMFX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у MIFIX с доходностью -0.64%.

FHMFX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-0.17%
1 год
4.34%
3 года*
5.12%
5 лет*
0.72%
10 лет*
—

MIFIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.05%
1 год
5.25%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.80%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Corporate Bond Fund

Miller Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FHMFX:
FHMFX с BSVFHMFX с SCYBFHMFX с FIIFXFHMFX с FSKAXFHMFX с FSPSXFHMFX с FXAIXFHMFX с LKFIX
Часто сравнивают с MIFIX:
MIFIX с TRBUXMIFIX с FIIFXMIFIX с CBFSXMIFIX с IDMIXMIFIX с CFICXMIFIX с ISHIXMIFIX с PBBBX

Сравнение комиссий FHMFX и MIFIX

FHMFX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MIFIX в 0.99%.

MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund

Доходность на риск

FHMFX vs. MIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHMFX
Ранг доходности на риск FHMFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMFX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MIFIX
Ранг доходности на риск MIFIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIFIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIFIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIFIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIFIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIFIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHMFX c MIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHMFXMIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.60

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.36

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.84

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

6.91

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHMFX vs. MIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHMFX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа MIFIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHMFX и MIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHMFXMIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.60

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.55

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.90

-0.46

Корреляция

Корреляция между FHMFX и MIFIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHMFX и MIFIX

Дивидендная доходность FHMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности MIFIX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund		4.40%4.70%4.52%4.07%2.65%2.42%3.05%3.90%1.49%0.00%0.00%0.00%
MIFIX
Miller Intermediate Bond Fund		4.20%4.59%4.08%3.60%3.62%5.87%5.16%2.36%5.16%3.90%1.48%1.78%

Просадки

Сравнение просадок FHMFX и MIFIX

Максимальная просадка FHMFX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки MIFIX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHMFX и MIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHMFXMIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-15.58%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

-2.68%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.95%

-11.87%

-11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-2.68%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-2.08%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.71%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FHMFX и MIFIX

Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Miller Intermediate Bond Fund (MIFIX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FHMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHMFXMIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

0.76%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.06%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

3.22%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

5.09%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

5.40%

+1.14%