- ISIN
- US31635V1411
- CUSIP
- 31635V141
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 17 авг. 2018 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FHMFX
Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции FHMFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FHMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $997.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) показал доход в -0.25% с начала года и 2.29% за последние 12 месяцев.
Fidelity Series Corporate Bond Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FHMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FHMFX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 1.42% | -1.99% | 0.52% | 0.75% | 0.09% | -2.03% | 0.76% | -0.25% | ||||
| 2025 | 0.73% | 2.10% | -0.23% | -0.14% | 0.09% | 2.02% | 0.08% | 0.94% | 1.45% | 0.51% | 0.71% | -0.33% | 8.18% |
| 2024 | 0.15% | -1.48% | 1.35% | -2.45% | 1.95% | 0.81% | 2.57% | 1.56% | 1.64% | -2.23% | 1.34% | -1.95% | 3.13% |
| 2023 | 4.60% | -2.82% | 2.01% | 0.77% | -1.29% | 0.46% | 0.58% | -0.74% | -2.77% | -2.04% | 6.04% | 4.43% | 9.11% |
| 2022 | -3.14% | -1.95% | -2.74% | -5.31% | 0.59% | -3.24% | 2.92% | -2.75% | -5.52% | -1.04% | 4.74% | -0.56% | -17.03% |
| 2021 | -1.40% | -2.04% | -1.58% | 1.05% | 0.68% | 1.67% | 1.48% | -0.23% | -1.04% | 0.13% | -0.06% | 0.01% | -1.41% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Corporate Bond Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2018.
- This fund participated in 34.90% of S&P 500 Index downside but only 22.34% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 22.34%
- Участие в снижении
- 34.90%
Комиссия
Комиссия FHMFX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FHMFX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 11% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Corporate Bond Fund (FHMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.32 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.50 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 10.58 | -8.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.45 | $0.42 | $0.38 | $0.24 | $0.27 | $0.35 | $0.42 | $0.15 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.70% | 4.52% | 4.07% | 2.65% | 2.42% | 3.05% | 3.90% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | ||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.38 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 22.95%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 824 торговые сессии.
Текущая просадка Fidelity Series Corporate Bond Fund составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.95%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.47%март 2020 г. | 11d | 3mo 1d | 3mo 12dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.86%март 2021 г. | 2mo 13d | 4mo 17d | 7moянв. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-3.24%март 2026 г. | 25d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-2.67%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| FHMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -56.78% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -9.10% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -18.90% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -25.43% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -0.17% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -10.69% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 2.14% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FHMFX
Добавьте Fidelity Series Corporate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FHMFX