PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHAYX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHAYX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FHAYX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FHAYX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHAYX и FSKAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund		-0.75%11.13%5.01%9.63%-13.53%5.17%10.34%14.47%-6.50%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-14.25%

Доходность по периодам

С начала года, FHAYX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%.

FHAYX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.80%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.68%
1 год
8.02%
3 года*
6.82%
5 лет*
2.83%
10 лет*
—

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Blend 2010 Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FHAYX:
FHAYX с FKIFXFHAYX с FSPSXFHAYX с FFGZXFHAYX с FIKFXFHAYX с FRKMXFHAYX с TDIFXFHAYX с FCNTX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FHAYX и FSKAX

FHAYX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FHAYX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHAYX
Ранг доходности на риск FHAYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHAYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHAYX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHAYX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHAYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHAYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHAYX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHAYXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.83

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.29

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.04

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

5.05

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHAYX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHAYX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHAYX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHAYXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.83

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между FHAYX и FSKAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHAYX и FSKAX

Дивидендная доходность FHAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHAYX
Fidelity Freedom Blend 2010 Fund		3.05%3.03%2.78%2.63%5.16%6.07%3.22%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FHAYX и FSKAX

Максимальная просадка FHAYX за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHAYX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHAYXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-35.01%

+16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-12.42%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-25.39%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-8.92%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.05%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.57%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FHAYX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Blend 2010 Fund (FHAYX) составляет 2.27%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FHAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHAYXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

4.42%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

9.40%

-5.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.51%

18.50%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

17.38%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

18.42%

-11.69%