Сравнение FGEP.TO с TEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO).
FGEP.TO и TEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGEP.TO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. TEQT.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). Фонд был запущен 8 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FGEP.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGEP.TO и TEQT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGEP.TO Fidelity Global Equity+ Fund ETF | 3.87% | 24.09% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 0.54% | 27.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FGEP.TO показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 0.54%.
FGEP.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEQT.TO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGEP.TO и TEQT.TO
FGEP.TO берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%.
Доходность на риск
FGEP.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск
FGEP.TO
TEQT.TO
Сравнение FGEP.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity+ Fund ETF (FGEP.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGEP.TO | TEQT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGEP.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 2.35 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между FGEP.TO и TEQT.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGEP.TO и TEQT.TO
FGEP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FGEP.TO Fidelity Global Equity+ Fund ETF | 0.00% | 0.00% |
TEQT.TO TD All-Equity ETF Portfolio | 1.46% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок FGEP.TO и TEQT.TO
Максимальная просадка FGEP.TO за все время составила -14.78%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGEP.TO и TEQT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGEP.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -7.62% | -7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -3.96% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -1.06% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FGEP.TO и TEQT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGEP.TO | TEQT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 12.42% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.42% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.42% | +0.33% |