PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEURX с FKRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEURX и FKRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEURX и FKRCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6
9.01%129.09%10.69%7.37%-1.26%-7.42%30.08%38.92%-15.55%-1.36%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
5.72%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-11.81%

Доходность по периодам

С начала года, FEURX показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у FKRCX с доходностью 5.72%.


FEURX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.95%
С начала года
9.01%
6 месяцев
25.15%
1 год
89.50%
3 года*
38.84%
5 лет*
23.78%
10 лет*

FKRCX

1 день
8.11%
1 месяц
-21.42%
С начала года
5.72%
6 месяцев
29.26%
1 год
121.53%
3 года*
51.10%
5 лет*
24.45%
10 лет*
18.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Eagle Gold Fund Class R6

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Сравнение комиссий FEURX и FKRCX

FEURX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FKRCX в 0.88%.


Доходность на риск

FEURX vs. FKRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEURX
Ранг доходности на риск FEURX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEURX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEURX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEURX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEURX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEURX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEURX c FKRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEURXFKRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

2.85

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.01

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

3.93

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.43

14.65

-2.23

FEURX vs. FKRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEURX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKRCX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEURX и FKRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEURXFKRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.85

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.19

+0.44

Корреляция

Корреляция между FEURX и FKRCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEURX и FKRCX

Дивидендная доходность FEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FKRCX в 10.16%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FEURX
First Eagle Gold Fund Class R6
1.15%1.26%5.39%1.17%0.00%1.30%1.53%0.16%0.00%0.00%0.00%
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund
10.16%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%

Просадки

Сравнение просадок FEURX и FKRCX

Максимальная просадка FEURX за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки FKRCX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEURX и FKRCX.


Загрузка...

Показатели просадок


FEURXFKRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-78.85%

+41.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.66%

-31.15%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-48.79%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.95%

-21.42%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-33.79%

+21.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

8.36%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FEURX и FKRCX

Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class R6 (FEURX) составляет 15.60%, в то время как у Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что FEURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEURXFKRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

18.27%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

35.19%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

43.05%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.21%

33.27%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

32.90%

-6.13%