Сравнение FDRX с NTSD
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while NTSD is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDRX charges 1.08%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 13.97% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 18.50% |
Correlation
The correlation between FDRX and NTSD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDRX и NTSD
Максимальная просадка FDRX за все время составила -39.78%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -5.58% | -34.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -1.28% | -17.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -1.13% | -18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.14% | 23.24% | +34.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.14% | 23.24% | +34.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.14% | 23.24% | +34.90% |
Сравнение комиссий FDRX и NTSD
FDRX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и NTSD
FDRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NTSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 0.00% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FDRX and NTSD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for FDRX.
NTSD has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for FDRX.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and WisdomTree. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор