Сравнение FDRX с BEX
FDRX (Founder-Led 2X Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FDRX is passively managed, while BEX is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FDRX charges 1.08%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности FDRX и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDRX
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- 15.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEX
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDRX и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDRX Founder-Led 2X Daily ETF | 7.53% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -11.47% |
Correlation
The correlation between FDRX and BEX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FDRX c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Founder-Led 2X Daily ETF (FDRX) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDRX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.59 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FDRX и BEX
Максимальная просадка FDRX за все время составила -38.44%, что больше максимальной просадки BEX в -18.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDRX и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDRX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.44% | -18.65% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -11.47% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.93% | -9.41% | -9.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDRX и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDRX | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 184.67% | -126.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.92% | 184.67% | -126.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.92% | 184.67% | -126.75% |
Сравнение комиссий FDRX и BEX
FDRX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDRX и BEX
Ни FDRX, ни BEX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FDRX and BEX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDRX is cheaper at 1.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDRX is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
FDRX and BEX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Corgi Strategies and Tradr. Their fees differ too: 1.08% for FDRX and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для FDRX и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор