Сравнение FCXG с MVLL
FCXG (Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FCXG tracks the Freeport-McMoRan Inc. (FCX) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCXG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности FCXG и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCXG
- 1 день
- -8.14%
- 1 месяц
- -31.99%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCXG и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCXG Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF | -23.93% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 260.22% |
Correlation
The correlation between FCXG and MVLL is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCXG vs. MVLL — Ранг доходности на риск
FCXG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение FCXG c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF (FCXG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCXG | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCXG и MVLL
Максимальная просадка FCXG за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCXG и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCXG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -71.03% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.76% | -71.03% | +32.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -23.57% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCXG и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCXG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 58.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.59% | 151.72% | -43.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.59% | 149.89% | -41.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.59% | 149.89% | -41.30% |
Сравнение комиссий FCXG и MVLL
FCXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCXG и MVLL
Ни FCXG, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FCXG and MVLL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCXG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
FCXG and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FCXG tracks Freeport-McMoRan Inc. (FCX), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for FCXG and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для FCXG и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор