Сравнение FCXG с GLWG
FCXG (Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF) and GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - FCXG tracks the Freeport-McMoRan Inc. (FCX) while GLWG tracks the Corning Incorporated (GLW). Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCXG и GLWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCXG
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 41.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLWG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCXG и GLWG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCXG Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF | 12.58% |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 80.74% |
Correlation
The correlation between FCXG and GLWG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение FCXG c GLWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FCX Daily ETF (FCXG) и Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCXG | GLWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 7.40 | -7.04 |
Просадки
Сравнение просадок FCXG и GLWG
Максимальная просадка FCXG за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки GLWG в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCXG и GLWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCXG | GLWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -29.53% | -15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -12.84% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.12% | -10.74% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCXG и GLWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCXG | GLWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.09% | 150.03% | -40.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.09% | 150.03% | -40.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.09% | 150.03% | -40.94% |
Сравнение комиссий FCXG и GLWG
И FCXG, и GLWG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCXG и GLWG
Ни FCXG, ни GLWG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FCXG and GLWG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCXG and GLWG have the same expense ratio: 0.75% per year.
FCXG and GLWG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FCXG tracks Freeport-McMoRan Inc. (FCX), while GLWG tracks Corning Incorporated (GLW).
Подберите оптимальное распределение для FCXG и GLWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор