PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA49410M1023
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Residential

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.05B
Прибыль на акциюCA$2.25
Цена/прибыль7.68
PEG коэффициент4.29
Выручка (12 мес.)CA$349.96M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$208.71M
EBITDA (12 мес.)CA$206.22M
Годовой диапазонCA$15.12 - CA$20.01
Целевая ценаCA$22.21
Процент коротких позиций0.34%
Коэффициент коротких позиций1.22

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Killam Apartment Real Estate Investment Trust

Популярные сравнения: KMP-UN.TO с CAR-UN.TO, KMP-UN.TO с GWO.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Killam Apartment Real Estate Investment Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5,115.40%
255.69%
KMP-UN.TO (Killam Apartment Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Killam Apartment Real Estate Investment Trust показал доход в -3.75% с начала года и 6.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Killam Apartment Real Estate Investment Trust составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-3.75%5.21%
1 месяц-5.99%-4.30%
6 месяцев7.96%18.42%
1 год6.28%21.82%
5 лет (среднегодовая)1.97%11.27%
10 лет (среднегодовая)9.60%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.61%1.91%-2.06%-7.17%
2023-9.71%9.63%5.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KMP-UN.TO составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности KMP-UN.TO, с текущим значением в 5454
Killam Apartment Real Estate Investment Trust(KMP-UN.TO)
Ранг коэф-та Шарпа KMP-UN.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMP-UN.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMP-UN.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMP-UN.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMP-UN.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Killam Apartment Real Estate Investment Trust (KMP-UN.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

KMP-UN.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMP-UN.TO, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMP-UN.TO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMP-UN.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMP-UN.TO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMP-UN.TO, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

Killam Apartment Real Estate Investment Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.22. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.22
2.17
KMP-UN.TO (Killam Apartment Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Killam Apartment Real Estate Investment Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.70 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.70CA$0.70CA$0.70CA$0.69CA$0.68CA$0.66CA$0.64CA$0.62CA$0.60CA$0.60CA$0.60CA$0.58

Дивидендный доход

4.10%3.90%4.32%2.91%3.95%3.47%3.99%4.34%5.03%5.71%5.85%5.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Killam Apartment Real Estate Investment Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2023CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2022CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2021CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2020CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2019CA$0.05CA$0.05CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06CA$0.06
2018CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2017CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2016CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2015CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2014CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05
2013CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05CA$0.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У Killam Apartment Real Estate Investment Trust дивидендная доходность составляет 4.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%31.1%
У Killam Apartment Real Estate Investment Trust коэффициент выплат составляет 31.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Killam Apartment Real Estate Investment Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-20.67%
-3.20%
KMP-UN.TO (Killam Apartment Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Killam Apartment Real Estate Investment Trust показал максимальную просадку в 65.53%, зарегистрированную 23 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Killam Apartment Real Estate Investment Trust составляет 20.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.53%21 февр. 2006 г.71423 дек. 2008 г.4454 окт. 2010 г.1159
-50.01%11 мар. 2002 г.73 апр. 2002 г.922 апр. 2002 г.16
-40.34%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.37316 сент. 2021 г.386
-40.01%9 февр. 2001 г.32 мар. 2001 г.78 мар. 2002 г.10
-35.56%4 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Killam Apartment Real Estate Investment Trust составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.56%
3.53%
KMP-UN.TO (Killam Apartment Real Estate Investment Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Killam Apartment Real Estate Investment Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию