Сравнение FBTU.L с GERM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM).
FBTU.L и GERM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBTU.L управляется First Trust. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FBTU.L и GERM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBTU.L и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FBTU.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating | -2.90% | 25.95% | 1.29% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
FBTU.L
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBTU.L и GERM
FBTU.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.
Доходность на риск
FBTU.L vs. GERM — Ранг доходности на риск
FBTU.L
GERM
Сравнение FBTU.L c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTU.L | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTU.L | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTU.L и GERM
Ни FBTU.L, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FBTU.L и GERM
Максимальная просадка FBTU.L за все время составила -33.73%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTU.L и GERM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBTU.L | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.73% | 0.00% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | 0.00% | -14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | 0.00% | -9.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.30% | 0.00% | -13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 0.00% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTU.L и GERM
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Class A USD Accumulating (FBTU.L) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FBTU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBTU.L | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 0.00% | +7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 0.00% | +15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 0.00% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 0.00% | +20.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 0.00% | +21.28% |